天津市依依卫生用品股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2021年9月17日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年9月22日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（1）议案内容：
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。
（2）议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
赞成11票；反对0票；弃权0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》
（1）议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意就本次章程及附件修改事宜提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理对应的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（2）议案表决结果：
赞成11票；反对0票；弃权0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
（1）议案内容：
根据相关法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2021年10月12日召开2021年第四次临时股东大会。
（2）议案表决结果：
赞成11票；反对0票；弃权0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、 《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日
证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2021-034
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司下属子公司河北依依科技发展有限公司使用部分闲置募集资金购买了以下理财产品。具体情况如下：
■
二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议，并经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批范围内。
三、投资风险及风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。理财产品说明书中预计收益、预期收益、测算收益、业绩比较基准或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，仅供投资者起初进行投资决定时参考。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）将严格遵守审慎投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；
（二）公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（三）公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司日常资金正常周转需要，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。
五、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币29,500万元（含本次），未超出公司2021年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：